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CDB PLUS II FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,49 B

Preço da cota

R$ 1,627081

Rentabilidade CDB PLUS II FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CDB PLUS II FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CDB PLUS II FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CDB PLUS II FI RF CP

-
CNPJ
36.813.292/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,24 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    94,23%
    R$ 1.172.466.497,22
  • Títulos Públicos
    5,77%
    R$ 71.777.986,17
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 111.276,42
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -76.505,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 216.374.433,09
    17,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 97.028.283,70
    7,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 64.212.432,53
    5,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 54.003.849,16
    4,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 43.846.369,21
    3,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 42.429.525,41
    3,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 41.243.936,40
    3,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 40.796.570,22
    3,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 38.636.674,57
    3,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 32.449.644,10
    2,61%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CDB PLUS II FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,07% 0,89% 6,14% 12,34% 27,58% 46,62% 62,71%
Volatilidade 0,20% 0,02% 0,17% 0,14% 0,12% 0,11% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CDB PLUS II FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CDB PLUS II FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CDB PLUS II FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CDB PLUS II FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CDB PLUS II FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO