Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 64,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 453,36 MPreço da cota
R$ 1,509985
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
-
CNPJ46.246.696/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 423,68 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 423.598.611,15
-
Valores a Pagar0,02%R$ 65.096,06
-
Valores a Receber0,00%R$ 17.122,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 223.398.743,2052,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.743.357,8418,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.500.923,6511,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.701.455,588,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.733.320,473,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.035.713,511,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.605.988,191,09%
-
Fundos de Investimento SHELF 1 - SSF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 2.119.021,200,50%
-
Fundos de Investimento STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1.012.144,080,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 747.943,430,18%
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ESTATÍSTICAS do CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,84% | 2,47% | 7,25% | 6,66% | 64,35% | -% | 51,00% |
| Volatilidade | 24,60% | 20,77% | 21,55% | 15,46% | 27,99% | 23,95% | 23,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CASTELO DE BEAUFORT FIM CP IE
ATUAL
-