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CARTOR MACH5 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,26 M

Preço da cota

R$ 1,234350

Rentabilidade CARTOR MACH5 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARTOR MACH5 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CARTOR MACH5 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARTOR MACH5 FIM

-
CNPJ
44.409.309/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 140,49 M
  • Ações
    40,85%
    R$ 57.386.014,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,03%
    R$ 33.762.838,90
  • Fundos de Investimento
    11,14%
    R$ 15.644.801,77
  • Títulos Públicos
    10,75%
    R$ 15.104.143,35
  • BDR
    4,38%
    R$ 6.159.944,92
  • Valores a Pagar
    4,28%
    R$ 6.017.776,90
  • Outros
    3,65%
    R$ 5.130.957,00
  • Valores a Receber
    0,77%
    R$ 1.087.984,94
  • Mercado Futuro
    0,20%
    R$ 286.355,31
  • Opções
    -0,07%
    R$ -93.914,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.516.513,74
    7,49%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 10.073.656,77
    7,17%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 7.268.675,00
    5,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.805.419,41
    4,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.706.869,49
    4,77%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.017.775,60
    4,28%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE arrow_forward
    R$ 5.571.145,00
    3,97%
  • Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 5.130.957,00
    3,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.603.804,72
    3,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.547.243,58
    3,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CARTOR MACH5 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,33% 0,01% -3,44% -2,58% 4,47% -% 23,44%
Volatilidade 8,30% 10,97% 8,54% 7,44% 7,08% 7,69% 7,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARTOR MACH5 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARTOR MACH5 FIM

ATUAL -

COTISTAS CARTOR MACH5 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CARTOR MACH5 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARTOR MACH5 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,98%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance A taxa de performance será de 0% sobre o que exceder 100,00% do CDI 0,00
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações do Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em diversas classes de títulos, valores mobiliários e/ou ativos financeiros que estejam disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e/ou cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

A descrição detalhada da política de investimento do Fundo ("Política de Investimento") está prevista no Anexo I deste Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.