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CAPSTONE VC FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 231,27 M

Preço da cota

R$ 2,032191

Rentabilidade CAPSTONE VC FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPSTONE VC FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPSTONE VC FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPSTONE VC FIC FIM

-
CNPJ
40.226.113/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 204,08 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 203.954.952,38
  • Títulos Públicos
    0,05%
    R$ 104.868,36
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 14.015,96
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.580,38
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.022,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAPSTONE MACRO V FIC FIM arrow_forward
    R$ 203.954.952,38
    99,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 104.868,36
    0,05%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 5.002,32
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 4.920,85
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 4.092,79
    0,00%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 2.580,38
    0,00%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.022,67
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAPSTONE VC FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,88% 4,47% 10,84% 18,74% 31,39% 49,04% 103,22%
Volatilidade 7,15% 0,00% 6,42% 5,45% 5,06% 5,46% 5,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPSTONE VC FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPSTONE VC FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CAPSTONE VC FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CAPSTONE VC FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO