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CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,85 M

Preço da cota

R$ 1,667762

Rentabilidade CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

CAPITANIA PREV ITAU FIFE RF CRED PRIV FI
CNPJ
42.934.049/0001-61
GESTOR
CAPITANIA PREV S A
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

662631

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 78,66 M
  • Debêntures
    47,02%
    R$ 36.986.133,31
  • Títulos Públicos
    31,56%
    R$ 24.822.663,94
  • Fundos de Investimento
    14,94%
    R$ 11.756.092,38
  • Outros
    4,94%
    R$ 3.886.515,34
  • Títulos Privados
    1,11%
    R$ 872.655,35
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 333.383,96
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.861,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -5.080,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.871.964,12
    21,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.856.860,24
    9,99%
  • Debêntures CSMGB9
    R$ 4.356.098,49
    5,54%
  • Fundos de Investimento
    GALLERIA HOME EQUITY FIDC arrow_forward
    R$ 1.736.424,71
    2,21%
  • Debêntures ENAT24
    R$ 1.677.506,40
    2,13%
  • Fundos de Investimento
    FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL arrow_forward
    R$ 1.637.576,58
    2,08%
  • Debêntures MILS18
    R$ 1.148.891,31
    1,46%
  • Debêntures XXII11
    R$ 1.137.386,40
    1,45%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 1.107.929,83
    1,41%
  • Fundos de Investimento
    FIDC EMP HOME EQUITY arrow_forward
    R$ 1.078.754,31
    1,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,49% 1,03% 7,68% 16,29% 31,18% 51,44% 66,78%
Volatilidade 1,26% 1,97% 1,13% 0,93% 0,82% 0,83% 0,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE RF CP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO