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CAPITANIA PREV BP FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,97 M

Preço da cota

R$ 1,616017

Rentabilidade CAPITANIA PREV BP FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA PREV BP FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITANIA PREV BP FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA PREV BP FI RF CP

-
CNPJ
34.270.943/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 202,47 M
  • Debêntures
    35,45%
    R$ 71.786.163,50
  • Fundos de Investimento
    30,67%
    R$ 62.091.979,74
  • Títulos Públicos
    18,15%
    R$ 36.759.102,46
  • Outros
    15,55%
    R$ 31.481.970,18
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 294.232,49
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 255.566,19
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -194.123,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.228.924,18
    8,02%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 13.528.479,86
    6,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.884.917,01
    5,38%
  • Outros CRI / ISIN: BRIMWLCRI6Y8 / 20/05/2036 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 5.709.271,54
    2,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.849.878,42
    2,40%
  • Debêntures XXII11
    R$ 4.050.027,59
    2,00%
  • Fundos de Investimento HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 3.873.636,36
    1,91%
  • Outros CRI / ISIN: BRAPCSCRI9S6 / 26/05/2031 / 12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 3.508.775,41
    1,73%
  • Outros RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / EVBI16 / BREVBIR14M15 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 3.500.001,99
    1,73%
  • Outros CRI / ISIN: BRHBSCCRIAX7 / 26/02/2044 / 09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 3.438.213,76
    1,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITANIA PREV BP FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,97% 0,31% 4,05% 12,27% 24,48% 38,98% 61,46%
Volatilidade 2,36% 1,85% 2,27% 1,96% 1,78% 1,55% 1,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA PREV BP FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA PREV BP FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA PREV BP FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA PREV BP FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITANIA PREV BP FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO