Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,12 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,06 MPreço da cota
R$ 1,063820
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CRÉDITO PRIVADO
CNPJ52.320.036/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 94,26 M
-
Fundos de Investimento96,60%R$ 91.052.627,07
-
Títulos Públicos1,73%R$ 1.626.484,27
-
Valores a Pagar1,61%R$ 1.515.680,18
-
Valores a Receber0,06%R$ 53.651,64
-
Caixa0,01%R$ 11.963,20
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.989.006,188,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.267.427,207,71%
-
Fundos de Investimento V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 7.180.759,107,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.700.661,537,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.657.552,007,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.825.164,006,18%
-
Fundos de Investimento HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 5.684.746,586,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.597.493,825,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.118.960,005,43%
-
Fundos de Investimento FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVASR$ 3.560.789,163,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,60% | -0,29% | 3,12% | -% | -% | -% | 0,50% |
| Volatilidade | 5,47% | 3,28% | 5,47% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPITÂNIA QP9 FIM IMOB I CP
ATUAL
-