Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,09 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 340,69 MPreço da cota
R$ 124,6529
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
CAPITÂNIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP
CNPJ52.071.627/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 320,72 M
-
Debêntures90,98%R$ 291.802.295,29
-
Fundos de Investimento4,58%R$ 14.697.935,01
-
Outros3,98%R$ 12.770.893,08
-
Títulos Públicos0,44%R$ 1.408.088,01
-
Valores a Receber0,01%R$ 25.411,94
-
Valores a Pagar0,01%R$ 18.237,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures XXII11R$ 27.267.694,578,50%
-
Debêntures ENAT24R$ 24.488.263,347,64%
-
Debêntures EBAS13R$ 20.489.824,986,39%
-
Debêntures VIMT13R$ 17.119.773,515,34%
-
Debêntures ASAB11R$ 16.554.607,825,16%
-
Debêntures CASN23R$ 14.928.022,624,65%
-
Debêntures RAHD11R$ 14.663.746,104,57%
-
Debêntures IPIL11R$ 13.504.310,694,21%
-
Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 12.770.893,083,98%
-
Debêntures UTPS22R$ 12.744.878,853,97%
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ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,44% | 0,89% | 7,09% | -% | -% | -% | 9,66% |
| Volatilidade | 3,78% | 1,91% | 3,79% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPITÂNIA INFRA MASTER V FI INC INFRA RF CP
ATUAL
-