Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -31,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,29 MPreço da cota
R$ 95,5841
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAP FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAP FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAP FIM CP IE
-
CNPJ29.725.898/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 3,22 M
-
Fundos de Investimento42,22%R$ 1.358.422,92
-
Títulos Públicos38,95%R$ 1.252.983,03
-
Debêntures18,01%R$ 579.486,64
-
Valores a Receber0,45%R$ 14.445,27
-
Valores a Pagar0,37%R$ 11.872,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.252.983,0338,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.248.664,1438,81%
-
Debêntures ITSA13R$ 579.486,6418,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 109.758,783,41%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.445,270,45%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 11.872,900,37%
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ESTATÍSTICAS do CAP FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | -0,05% | 0,24% | 4,73% | -31,05% | -35,71% | -33,97% |
| Volatilidade | 1,16% | 0,00% | 1,52% | 1,88% | 52,04% | 42,72% | 27,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAP FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAP FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CAP FIM CP IE
ATUAL
-