Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,39 MPreço da cota
R$ 1,055449
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
-
CNPJ44.515.610/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 23,12 M
-
Fundos de Investimento96,86%R$ 22.394.108,88
-
Outros1,77%R$ 409.832,25
-
Títulos Públicos1,08%R$ 249.856,22
-
Valores a Pagar0,23%R$ 54.150,56
-
Valores a Receber0,05%R$ 12.549,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.394.108,8896,86%
-
Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 03/07/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 409.832,251,77%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 249.856,221,08%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 54.150,560,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.549,640,05%
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ESTATÍSTICAS do CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,00% | 3,21% | -1,94% | -1,11% | 16,40% | 12,34% | 4,25% |
| Volatilidade | 16,42% | 10,20% | 17,08% | 15,55% | 15,89% | 16,77% | 16,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
ATUAL
-
DRAWDOWN CANUMA CAP USA REITS E REAIS FIA BDR N I
ATUAL
-