Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,22 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 62,08 MPreço da cota
R$ 1,131110
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2024 FI FINANCEIRO EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.531.823/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 58,58 M
-
Títulos Públicos99,85%R$ 58.495.706,53
-
Valores a Receber0,14%R$ 83.988,20
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.412,29
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 56.974.967,4297,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.520.739,112,60%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 83.988,200,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.412,290,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,68% | 0,54% | 5,22% | -% | -% | -% | 7,83% |
| Volatilidade | 2,34% | 0,00% | 3,12% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RESP LIMITADA
ATUAL
-