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CAIXA FMP FGTS VALE II

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 574,88 M

Preço da cota

R$ 27,1015

Rentabilidade CAIXA FMP FGTS VALE II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FMP FGTS VALE II

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FMP FGTS VALE II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FMP FGTS VALE II

-
CNPJ
04.885.824/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 619,13 M
  • Ações
    99,26%
    R$ 614.530.969,14
  • Títulos Públicos
    0,26%
    R$ 1.598.956,37
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 1.513.319,56
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 1.481.789,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.046,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 614.530.969,14
    99,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.598.956,37
    0,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.513.319,56
    0,24%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.481.789,08
    0,24%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.046,43
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FMP FGTS VALE II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,63% 3,93% -0,58% -11,09% -7,75% -13,70% 517,67%
Volatilidade 26,97% 15,22% 26,24% 24,74% 24,15% 28,04% 39,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FMP FGTS VALE II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FMP FGTS VALE II

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FMP FGTS VALE II

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FMP FGTS VALE II

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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