anúncio

CAIXA FMP FGTS VALE I

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -11,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 315,54 M

Preço da cota

R$ 22,5448

Rentabilidade CAIXA FMP FGTS VALE I

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FMP FGTS VALE I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FMP FGTS VALE I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CAIXA FMP FGTS VALE I

-
CNPJ
04.885.818/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 355,29 M
  • Ações
    99,07%
    R$ 351.976.168,28
  • Títulos Públicos
    0,37%
    R$ 1.301.111,55
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 1.211.462,12
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 802.262,86
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.101,81
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 351.976.168,28
    99,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.301.111,55
    0,37%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.211.462,12
    0,34%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 802.262,86
    0,23%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 2.101,81
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FMP FGTS VALE I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,35% 0,45% -2,55% -6,75% -11,86% -20,24% 423,19%
Volatilidade 24,87% 8,45% 24,25% 24,53% 23,67% 27,65% 39,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FMP FGTS VALE I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FMP FGTS VALE I

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FMP FGTS VALE I

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FMP FGTS VALE I

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FMP FGTS VALE I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO