CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 81,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 136,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 35,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 679,07 M

Preço da cota

R$ 17,4964

Rentabilidade CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

Taxa de administração
1,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III
CNPJ
03.915.903/0001-90
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações FMP - FGTS
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

080268

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 599,94 M
  • Ações
    90,58%
    R$ 543.427.220,16
  • Valores a Receber
    8,60%
    R$ 51.582.761,45
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 2.757.560,50
  • Títulos Públicos
    0,36%
    R$ 2.169.070,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 299,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações * PETROBRAS ON
    R$ 543.427.220,16
    90,58%
  • Valores a Receber DIVIDENDO
    R$ 47.543.401,59
    7,92%
  • Valores a Receber LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)
    R$ 2.689.717,11
    0,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.169.070,14
    0,36%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 1.489.043,95
    0,25%
  • Valores a Receber PROVENTO RENDIMENTO
    R$ 1.349.124,82
    0,22%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 678.161,36
    0,11%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 467.099,16
    0,08%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 82.429,26
    0,01%
  • Valores a Pagar CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL
    R$ 19.543,28
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 48,16% 6,68% 29,04% 81,11% 136,71% 98,35% 379,95%
Volatilidade 35,06% 25,90% 35,49% 35,63% 41,23% 55,87% 47,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FMP FGTS PETROBRAS III

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO