Rentabilidade (12m)
arrow_upward 75,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 140,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 34,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 386,47 MPreço da cota
R$ 14,0003
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
Taxa de administração
1,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
CNPJ03.915.910/0001-92
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações FMP - FGTS
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
080284Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2022
-
Patrimônio Líquido 371,74 M
-
Ações98,39%R$ 365.758.576,42
-
Valores a Pagar0,71%R$ 2.621.870,88
-
Valores a Receber0,55%R$ 2.055.201,15
-
Títulos Públicos0,35%R$ 1.301.062,81
-
Caixa0,00%R$ 4.905,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 365.758.576,4298,39%
-
Valores a Receber LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)R$ 2.055.201,140,55%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 1.810.099,180,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.301.062,810,35%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 384.112,750,10%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 351.262,660,09%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 61.987,450,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 5.215,370,00%
-
Valores a Pagar CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUALR$ 5.003,720,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 4.905,660,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,72% | 5,19% | 53,21% | 75,04% | 140,36% | 68,54% | 288,42% |
| Volatilidade | 34,52% | 42,72% | 34,57% | 34,74% | 41,18% | 55,39% | 47,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
ATUAL
-