CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 75,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 140,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 34,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 386,47 M

Preço da cota

R$ 14,0003

Rentabilidade CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

Taxa de administração
1,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II
CNPJ
03.915.910/0001-92
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações FMP - FGTS
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

080284

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 371,74 M
  • Ações
    98,39%
    R$ 365.758.576,42
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 2.621.870,88
  • Valores a Receber
    0,55%
    R$ 2.055.201,15
  • Títulos Públicos
    0,35%
    R$ 1.301.062,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.905,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações * PETROBRAS ON
    R$ 365.758.576,42
    98,39%
  • Valores a Receber LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)
    R$ 2.055.201,14
    0,55%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 1.810.099,18
    0,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.301.062,81
    0,35%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 384.112,75
    0,10%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 351.262,66
    0,09%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 61.987,45
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 5.215,37
    0,00%
  • Valores a Pagar CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL
    R$ 5.003,72
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 4.905,66
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,72% 5,19% 53,21% 75,04% 140,36% 68,54% 288,42%
Volatilidade 34,52% 42,72% 34,57% 34,74% 41,18% 55,39% 47,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FMP FGTS PETROBRAS II

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO