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CAIXA FI TENDA RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 289,83 M

Preço da cota

R$ 1.851,4052

Rentabilidade CAIXA FI TENDA RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI TENDA RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI TENDA RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI TENDA RF CP LP

-
CNPJ
27.455.201/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,78 M
  • Títulos Públicos
    83,51%
    R$ 23.203.122,50
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,68%
    R$ 4.357.277,97
  • Valores a Pagar
    0,76%
    R$ 211.239,04
  • Caixa
    0,04%
    R$ 10.921,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.050,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.659.506,64
    38,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.442.853,63
    23,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.703.033,90
    16,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.357.277,97
    15,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.397.728,33
    5,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 211.239,04
    0,76%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.921,05
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.050,03
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI TENDA RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,96% 0,76% 6,16% 11,57% 24,49% 41,24% 85,14%
Volatilidade 0,22% 0,01% 0,22% 0,18% 0,14% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI TENDA RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI TENDA RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI TENDA RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI TENDA RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI TENDA RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO