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CAIXA FI SUCUPIRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 623,69 M

Preço da cota

R$ 6,770603

Rentabilidade CAIXA FI SUCUPIRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI SUCUPIRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI SUCUPIRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI SUCUPIRA RF

-
CNPJ
07.187.466/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 935,87 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 935.815.018,63
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 113.734,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.048,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -62.863,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 547.033.240,28
    58,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 232.025.712,07
    24,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.705.530,42
    12,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 32.932.346,62
    3,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.581.966,23
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.536.223,01
    0,16%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 113.734,54
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.048,52
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F31 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 2.280,80
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI SUCUPIRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,72% 1,04% 6,50% 12,38% 25,17% 42,23% 577,06%
Volatilidade 0,20% 0,00% 0,21% 0,19% 0,15% 0,13% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI SUCUPIRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI SUCUPIRA RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI SUCUPIRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI SUCUPIRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI SUCUPIRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO