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CAIXA FI SANEPAR I RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 339,42 M

Preço da cota

R$ 6,125508

Rentabilidade CAIXA FI SANEPAR I RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI SANEPAR I RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI SANEPAR I RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI SANEPAR I RF

-
CNPJ
03.737.212/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 206,14 M
  • Títulos Públicos
    64,52%
    R$ 133.010.326,59
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    35,45%
    R$ 73.066.566,78
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 38.024,99
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.599,41
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.179,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 76.773.695,21
    37,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 73.066.566,78
    35,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.775.017,10
    14,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.405.948,16
    10,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.055.666,12
    1,48%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 38.024,99
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.599,41
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.179,76
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI SANEPAR I RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,67% 1,04% 6,49% 12,32% 24,82% 41,70% 512,55%
Volatilidade 0,20% 0,00% 0,21% 0,18% 0,15% 0,13% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI SANEPAR I RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI SANEPAR I RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI SANEPAR I RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI SANEPAR I RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI SANEPAR I RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO