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CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,15 B

Preço da cota

R$ 4,835349

Rentabilidade CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

-
CNPJ
10.384.413/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,45 B
  • Títulos Públicos
    99,60%
    R$ 3.436.663.442,76
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 13.126.080,43
  • Caixa
    0,02%
    R$ 606.700,66
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 223.138,85
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -218.413,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.224.054.104,50
    35,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 555.140.835,87
    16,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 523.626.861,27
    15,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 300.713.727,89
    8,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 292.672.725,61
    8,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 179.170.440,93
    5,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 113.227.265,65
    3,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 97.940.939,17
    2,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 88.448.422,02
    2,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.239.972,65
    0,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,80% 0,28% 6,63% 14,60% 27,81% 43,21% 383,53%
Volatilidade 0,23% 0,10% 0,22% 0,16% 0,19% 0,17% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher, investimentos de pessoas jurídicas privadas, com sede no Brasil, cadastradas previamente perante a ADMINISTRADORA, doravante designadas Cotista.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, com prazo médio da carteira superior a 365 dias, estando expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, observados os limites de exposição.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, com prazo médio da carteira superior a 365 dias, estando expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, observados os limites de exposição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica