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CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 996,33 M

Preço da cota

R$ 1,518886

Rentabilidade CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

-
CNPJ
34.693.089/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,10 B
  • Títulos Públicos
    57,66%
    R$ 635.829.385,10
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    35,59%
    R$ 392.456.207,72
  • Debêntures
    6,73%
    R$ 74.211.696,35
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 253.432,16
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 23.516,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -112.425,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 170.004.222,94
    15,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 127.421.427,14
    11,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 104.140.127,94
    9,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 88.424.309,69
    8,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 83.013.578,03
    7,53%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 77.220.501,10
    7,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 68.913.776,72
    6,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 68.322.048,94
    6,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.609.044,48
    4,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.004.506,08
    3,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,15% 1,00% 5,46% 10,66% 24,56% 41,24% 51,89%
Volatilidade 0,76% 0,97% 0,89% 0,72% 0,82% 0,73% 1,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI PREV PREVINV RF GEST MODERADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO