Rentabilidade (12m)
arrow_upward 46,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 81,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 279,87 MPreço da cota
R$ 3,279159
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
-
CNPJ16.916.060/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 151,62 M
-
Títulos Públicos97,05%R$ 147.147.112,40
-
Valores a Pagar1,83%R$ 2.777.306,14
-
Swap1,11%R$ 1.681.056,85
-
Caixa0,01%R$ 11.458,23
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.022,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.682.054,5930,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 39.309.303,9025,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.513.617,5615,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.241.728,7813,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.400.407,5711,48%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.777.306,141,83%
-
Swap OutrosR$ 1.852.370,901,22%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.458,230,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.022,940,00%
-
Swap OutrosR$ -171.314,05-0,11%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 25,55% | 2,90% | 28,08% | 46,07% | 81,86% | 104,89% | 227,92% |
| Volatilidade | 20,92% | 29,78% | 19,78% | 18,20% | 15,68% | 15,73% | 15,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
ATUAL
-