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CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,99 B

Preço da cota

R$ 1,663752

Rentabilidade CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

-
CNPJ
30.068.214/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,51 B
  • Títulos Públicos
    59,53%
    R$ 3.874.074.687,95
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,03%
    R$ 2.084.290.748,43
  • Debêntures
    8,38%
    R$ 545.382.707,31
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 3.805.595,84
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 739.074,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 24.724,15
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -769.122,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 780.362.399,99
    11,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 474.984.100,17
    7,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 470.339.601,18
    7,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 442.508.459,77
    6,80%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 320.179.561,37
    4,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.514.901,40
    4,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 274.360.196,66
    4,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 190.462.469,29
    2,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 189.213.079,08
    2,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.243.562,71
    1,94%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,46% 0,05% 6,22% 12,03% 25,86% 43,09% 66,38%
Volatilidade 0,24% 0,00% 0,24% 0,19% 0,16% 0,14% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MERCÚRIO RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO