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CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,25 B

Preço da cota

R$ 4,365218

Rentabilidade CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 30.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

-
CNPJ
10.322.633/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 15,32 B
  • Títulos Públicos
    56,03%
    R$ 8.584.925.375,93
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,62%
    R$ 4.997.256.774,47
  • Debêntures
    10,74%
    R$ 1.645.156.129,22
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 91.381.936,81
  • Caixa
    0,02%
    R$ 2.470.812,23
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.716.722.966,95
    37,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 623.425.001,23
    4,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 596.571.664,89
    3,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 469.197.777,55
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 393.006.604,64
    2,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 375.763.409,56
    2,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 342.678.298,00
    2,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 335.579.786,37
    2,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 330.553.709,74
    2,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 330.274.984,20
    2,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,80% 0,68% 5,73% 11,37% 25,77% 42,58% 336,52%
Volatilidade 0,29% 0,03% 0,25% 0,19% 0,15% 0,14% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MEGA RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia CDI 100%
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 30.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. 0,25% ao ano
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

buscar retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa

restrição investimento

destina-se a acolher investimentos, de pessoas físicas e jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, a critério da ADMINISTRADORA, na forma prevista pela regulamentação vigente, doravante designados, Cotista

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, de forma a obter níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito. Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (CDI/SELIC), estando também sujeitos às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a estes parâmetros de referência.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica