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CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 192,15 M

Preço da cota

R$ 1.632,8827

Rentabilidade CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

-
CNPJ
36.703.864/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 203,98 M
  • Títulos Públicos
    65,48%
    R$ 133.569.344,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,69%
    R$ 66.682.795,28
  • Mercado Futuro
    1,81%
    R$ 3.689.128,24
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 19.972,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.348,94
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.245,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.646.419,90
    23,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.702.997,42
    9,66%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.232.969,48
    9,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.027.062,50
    6,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 12.106.027,44
    5,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.120.816,33
    5,45%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.429.766,97
    5,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.989.043,96
    4,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.778.685,86
    3,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.777.822,24
    3,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,23% 0,29% 6,68% 12,64% 24,46% 42,30% 63,29%
Volatilidade 0,48% 0,45% 0,53% 0,41% 0,42% 0,40% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER RF ATIVA II LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é superar o CDI por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços,não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA, com prazo médio da carteira superior a 365, estando exposto diretamente, ou através do uso de derivativos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica