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CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,26 B

Preço da cota

R$ 4,833416

Rentabilidade CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

-
CNPJ
09.468.618/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,58 B
  • Títulos Públicos
    54,82%
    R$ 11.828.511.843,15
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    33,02%
    R$ 7.125.949.354,99
  • Debêntures
    12,14%
    R$ 2.619.600.534,29
  • Caixa
    0,02%
    R$ 3.315.678,88
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 203.262,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.653.271.396,05
    35,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.652.960.344,62
    7,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 852.245.235,55
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 593.518.305,41
    2,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 487.945.930,50
    2,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 470.272.352,10
    2,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 468.054.072,99
    2,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 467.551.748,87
    2,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 435.284.681,53
    2,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 401.535.724,00
    1,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,80% 0,50% 6,10% 11,89% 26,42% 43,68% 383,34%
Volatilidade 0,27% 0,03% 0,26% 0,20% 0,16% 0,14% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER PLUS 50 RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher, exclusivamente, investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas pós fixados, com até 50% de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica