Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,84 BPreço da cota
R$ 2,943061
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
-
CNPJ18.007.644/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 7,07 B
-
Títulos Públicos57,14%R$ 4.040.970.250,35
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB28,46%R$ 2.012.624.527,99
-
Debêntures13,47%R$ 952.574.534,98
-
Fundos de Investimento0,37%R$ 26.126.766,64
-
Valores a Receber0,28%R$ 19.683.209,13
-
Valores a Pagar0,28%R$ 19.475.512,72
-
Caixa0,01%R$ 719.713,53
-
Mercado Futuro0,00%R$ -277.601,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.080.240.790,0329,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 435.664.976,456,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 391.420.218,285,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 325.213.789,744,60%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 190.368.856,392,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 156.757.450,692,22%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 129.206.299,871,83%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 114.894.023,681,62%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 113.700.974,051,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 105.447.339,001,49%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,87% | 0,51% | 6,04% | 11,98% | 26,54% | 43,51% | 194,31% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,05% | 0,28% | 0,21% | 0,18% | 0,21% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER PERFORMANCE 50 RF LP
ATUAL
-