Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,34 BPreço da cota
R$ 11,9989
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
-
CNPJ04.150.666/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 10,89 B
-
Títulos Públicos94,65%R$ 10.311.425.268,05
-
Caixa5,35%R$ 583.311.857,57
-
Valores a Pagar0,00%R$ 102.065,40
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.725,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.311.425.268,0594,65%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 583.311.857,575,35%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 102.065,400,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.725,850,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,30% | 1,00% | 6,18% | 11,71% | 23,55% | 39,01% | 662,46% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,00% | 0,20% | 0,17% | 0,13% | 0,11% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
ATUAL
-