Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,61 BPreço da cota
R$ 10,4371
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
-
CNPJ04.150.666/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 11,82 B
-
Títulos Públicos89,87%R$ 10.624.159.861,64
-
Caixa10,13%R$ 1.196.980.997,49
-
Valores a Pagar0,00%R$ 94.203,09
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.624.159.861,6489,87%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.196.980.997,4910,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 94.203,090,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 542,800,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,87% | 0,42% | 5,03% | 11,29% | 25,08% | 33,03% | 563,22% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,18% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO
ATUAL
-