Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 64,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,47 MPreço da cota
R$ 20,7190
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER III RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER III RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER III RF
-
CNPJ05.114.711/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 25,24 M
-
58,77%R$ 14.829.670,24
-
20,61%R$ 5.200.932,55
-
20,58%R$ 5.194.030,29
-
0,04%R$ 10.859,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.829.670,2458,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.200.932,5520,61%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.194.030,2920,58%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.859,060,04%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER III RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,40% | 0,76% | 5,25% | 12,03% | 64,85% | 76,24% | 1.747,60% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,08% | 0,07% | 16,40% | 13,39% | 9,78% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER III RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER III RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER III RF
ATUAL
-