anúncio

CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,483607

Rentabilidade CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

-
CNPJ
12.321.871/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 102,50 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 102.479.371,02
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.599,69
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 8.269,08
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.131.387,73
    64,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.880.924,95
    32,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.467.058,34
    3,38%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.599,69
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 4.728,36
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.929,74
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 814,02
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 424,48
    0,00%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 372,48
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,84% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 148,36%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO