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CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,75 M

Preço da cota

R$ 5,862275

Rentabilidade CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

-
CNPJ
08.070.787/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,81 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 39.755.238,32
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 41.660,38
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.007,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -1.813,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.959.766,12
    27,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.405.625,74
    23,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.397.819,21
    23,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.423.044,17
    16,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.425.994,96
    6,09%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.142.988,12
    2,87%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 41.660,38
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.007,71
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,01%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F31 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.334,43
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,03% 0,07% 5,92% 10,71% 21,18% 35,59% 486,23%
Volatilidade 0,32% 0,00% 0,32% 0,29% 0,33% 0,29% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO