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CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 532,57 M

Preço da cota

R$ 4,713112

Rentabilidade CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 250.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO
CNPJ
09.181.287/0001-78
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

213063

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 568,80 M
  • Títulos Públicos
    57,59%
    R$ 327.550.965,57
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    31,26%
    R$ 177.820.241,04
  • Debêntures
    10,47%
    R$ 59.563.298,96
  • Valores a Pagar
    0,68%
    R$ 3.855.296,59
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 81.713,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.512,83
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -79.884,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 65.184.330,55
    11,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.531.058,75
    6,77%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 37.825.897,06
    6,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.584.617,40
    6,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.353.559,33
    5,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 30.217.749,68
    5,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.275.654,32
    4,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 20.076.786,20
    3,53%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.921.062,51
    3,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.044.904,71
    3,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,75% 0,58% 5,75% 11,41% 25,91% 42,75% 371,31%
Volatilidade 0,30% 0,04% 0,27% 0,20% 0,17% 0,14% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI FIDELIDADE RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 250.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 1,80%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída A taxa de saída será de 1,80% ao período, linear e decrescente durante os primeiros 360 dias até chegar a 0%. A taxa de saída incidirá sobre o valor resgatado, líquido de tributos. A taxa de saída será cobrada individualmente de cada cotista por ocasião do resgate, de forma capitalizada e proporcional aos dias em que o valor resgatado permaneceu aplicado.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 360

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Fundos de Investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços, com até 50% de crédito privado.
classe risco 360
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica