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CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,25 B

Preço da cota

R$ 4,517624

Rentabilidade CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 500.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

-
CNPJ
10.322.668/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,27 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    55,73%
    R$ 706.321.029,98
  • Títulos Públicos
    22,66%
    R$ 287.247.579,20
  • Debêntures
    21,16%
    R$ 268.188.640,53
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 5.044.687,37
  • Fundos de Investimento
    0,05%
    R$ 692.339,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 171.726,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 22.213,32
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -180.561,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 76.702.071,20
    6,05%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 73.794.173,72
    5,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 65.059.457,40
    5,13%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 62.129.831,36
    4,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.875.215,41
    4,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 43.460.118,94
    3,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.323.075,02
    2,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.233.492,00
    2,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.192.459,39
    2,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.173.840,06
    2,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,91% 0,66% 5,89% 11,84% 27,43% 44,92% 351,76%
Volatilidade 0,30% 0,05% 0,27% 0,21% 0,19% 0,17% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2016
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,20%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Será cobrada taxa de saída de 0,20% para período de 0 a 120 dias, 0,15% para período de 121 a 240 dias e de 0,10% à partir de 241 dias. A taxa de saída incidirá sobre o valor resgatado, líquido de tributos. A taxa de saída será cobrada individualmente de cada cotista por ocasião do resgate, de forma capitalizada e proporcional aos dias em que o valor resgatado permaneceu aplicado.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 241

público-alvo

investir por longo prazo

restrição investimento

sejam Pessoas Físicas e Jurídicas, investidores qualificados

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa

política de investimento

Investir em carteira de longo prazo composta por ativos financeiros indexados a taxas pré, pós fixadas e/ou índices de preços, com até 100% de crédito privado
classe risco 241
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica