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CAIXA FI FGEDUC MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,66 B

Preço da cota

R$ 3,726115

Rentabilidade CAIXA FI FGEDUC MULT

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI FGEDUC MULT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI FGEDUC MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI FGEDUC MULT

-
CNPJ
12.565.049/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,35 B
  • Ações
    51,47%
    R$ 3.782.926.922,70
  • Títulos Públicos
    48,52%
    R$ 3.566.410.991,13
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 816.014,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.245,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.266,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    BNBR3 arrow_forward
    * NORD BRASIL ON
    R$ 2.899.734.528,00
    39,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.116.684.137,65
    15,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 909.781.175,35
    12,38%
  • Ações
    BAZA3 arrow_forward
    * AMAZONIA ON
    R$ 883.192.394,70
    12,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 688.990.119,28
    9,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 584.305.660,76
    7,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 201.569.275,50
    2,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 65.080.622,59
    0,89%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 816.014,72
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.245,89
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI FGEDUC MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,11% -1,62% 5,61% -1,92% 16,75% 34,12% 272,61%
Volatilidade 10,83% 2,92% 11,17% 12,75% 9,98% 9,09% 14,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI FGEDUC MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI FGEDUC MULT

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI FGEDUC MULT

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI FGEDUC MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI FGEDUC MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO