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CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 436,09 M

Preço da cota

R$ 2,032913

Rentabilidade CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

-
CNPJ
22.791.329/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 514,56 M
  • Títulos Públicos
    82,72%
    R$ 425.637.688,85
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,70%
    R$ 85.909.094,96
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 3.010.470,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.365,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 47,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 163.678.684,53
    31,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.402.347,65
    22,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 72.877.923,47
    14,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.214.827,84
    8,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.463.905,36
    5,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 11.142.551,42
    2,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.169.946,70
    1,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.103.995,40
    1,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.011.332,70
    1,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 9.057.512,34
    1,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,29% 0,68% 5,64% 10,49% 21,28% 35,54% 103,29%
Volatilidade 0,18% 0,01% 0,19% 0,16% 0,13% 0,11% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI E-SIMPLES RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira composta por ativos financeiros de Renda Fixa, com prazo médio superior a 365 dias, devendo manter 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros que possuam classificação de risco, no mínimo, equivalente ao risco atribuído aos títulos da dívida pública federal, com até 50% de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica