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CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,12 B

Preço da cota

R$ 1.617,0375

Rentabilidade CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

-
CNPJ
29.157.520/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,05 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    53,34%
    R$ 6.424.577.855,55
  • Títulos Públicos
    33,13%
    R$ 3.990.979.686,74
  • Debêntures
    13,14%
    R$ 1.582.459.543,78
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 45.219.907,10
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.836.130,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 539.524,65
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -566.158,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.227.887.734,19
    10,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.028.935.292,75
    8,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 921.456.173,43
    7,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 398.199.987,97
    3,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 360.576.305,07
    2,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 297.717.955,00
    2,47%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 296.319.683,32
    2,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 265.155.227,83
    2,20%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 235.946.755,43
    1,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 217.238.176,71
    1,80%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,26% 0,87% 5,92% 11,76% 26,83% 44,03% 61,70%
Volatilidade 0,28% 0,00% 0,27% 0,20% 0,17% 0,15% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRÉD PRIV LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO