anúncio

CAIXA FI CNI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,68 B

Preço da cota

R$ 7,621241

Rentabilidade CAIXA FI CNI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI CNI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI CNI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI CNI RF LP

-
CNPJ
05.164.366/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,41 B
  • Títulos Públicos
    81,95%
    R$ 2.796.184.431,40
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,05%
    R$ 615.845.117,04
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 782.222,12
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 103.521,38
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.600,80
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -768.047,11
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.114.156.679,03
    32,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 615.845.117,04
    18,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 418.232.580,39
    12,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 330.279.368,11
    9,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 170.744.476,37
    5,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.078.285,01
    4,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 134.933.577,53
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.547.434,48
    3,80%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 102.911.870,53
    3,02%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 88.489.056,60
    2,59%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI CNI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,73% 0,44% 6,18% 11,88% 24,75% 41,70% 662,12%
Volatilidade 0,24% 0,07% 0,23% 0,19% 0,16% 0,15% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI CNI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI CNI RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI CNI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI CNI RF LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI CNI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO