Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,24 BPreço da cota
R$ 4,521783
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ05.164.356/0001-84
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
154946Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 14,76 B
-
Títulos Públicos99,97%R$ 14.756.577.952,65
-
Caixa0,02%R$ 3.180.975,71
-
Valores a Pagar0,01%R$ 768.916,80
-
Mercado Futuro0,00%R$ 50.750,50
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.115,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.829.475.335,9532,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.661.450.096,2824,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.479.107.310,5316,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.051.562.546,277,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 665.329.512,614,51%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 518.667.252,093,51%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 357.609.506,712,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 279.822.836,471,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 277.835.267,451,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 186.975.869,821,27%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,97% | 0,33% | 5,72% | 9,79% | 12,07% | 16,69% | 352,18% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,17% | 0,42% | 0,37% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
ATUAL
-