Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,48 BPreço da cota
R$ 6,344047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
-
CNPJ05.164.356/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 11,36 B
-
Títulos Públicos99,98%R$ 11.353.025.007,51
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.102.859,67
-
Caixa0,01%R$ 1.393.070,44
-
Valores a Pagar0,01%R$ 637.352,35
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -2.099.239,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.368.807.743,9420,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.500.361.836,6813,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.419.869.013,4412,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.044.068.371,129,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 793.067.294,536,98%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 656.780.683,035,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 624.547.166,155,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 616.989.460,155,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 615.634.403,995,42%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 590.496.263,885,20%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,81% | 0,37% | 6,37% | 12,07% | 24,74% | 41,60% | 534,40% |
| Volatilidade | 0,22% | 0,04% | 0,23% | 0,19% | 0,16% | 0,15% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
ATUAL
-