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CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,35 B

Preço da cota

R$ 6,609883

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

-
CNPJ
05.164.356/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,36 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 11.353.025.007,51
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 2.102.859,67
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.393.070,44
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 637.352,35
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -2.099.239,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.368.807.743,94
    20,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.500.361.836,68
    13,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.419.869.013,44
    12,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.044.068.371,12
    9,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 793.067.294,53
    6,98%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 656.780.683,03
    5,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 624.547.166,15
    5,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 616.989.460,15
    5,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 615.634.403,99
    5,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 590.496.263,88
    5,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,28% 0,89% 7,09% 13,34% 25,44% 42,10% 560,99%
Volatilidade 0,18% 0,11% 0,07% 0,18% 0,17% 0,15% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de regimes próprios de previdência social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras, sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA e fundos de investimentos administrados pela ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica