CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,58 B

Preço da cota

R$ 1,505485

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
CNPJ
23.215.008/0001-70
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

409278

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 1,37 B
  • Títulos Públicos
    63,40%
    R$ 866.759.282,90
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,87%
    R$ 449.282.361,39
  • Debêntures
    3,75%
    R$ 51.216.642,42
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 102.367,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 27.028,95
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.947,68
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -371.824,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 533.959.838,18
    39,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.784.530,55
    13,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 103.923.156,52
    7,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.951.648,90
    5,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 45.665.455,54
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.717.950,92
    2,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.149.329,14
    1,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.004.052,89
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 20.489.665,50
    1,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.547.615,15
    1,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,62% 0,51% 2,80% 4,05% 6,81% 13,25% 50,55%
Volatilidade 0,20% 0,15% 0,20% 0,22% 0,40% 0,34% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando acompanhar a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

Investir em carteira composta por ativos financeiros de Renda Fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, com até 50% de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica