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CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,62 B

Preço da cota

R$ 2,259097

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

-
CNPJ
23.215.008/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,26 B
  • Títulos Públicos
    56,79%
    R$ 3.554.957.596,11
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    35,10%
    R$ 2.196.936.201,56
  • Debêntures
    8,09%
    R$ 506.415.655,74
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.273.505,12
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 324.331,49
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 285.472,95
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -330.140,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.721.275.250,79
    27,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 266.884.017,58
    4,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 263.034.386,65
    4,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 247.233.143,67
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 234.598.888,81
    3,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 197.859.509,71
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 175.591.557,75
    2,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.767.796,69
    2,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 154.171.118,32
    2,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 136.484.567,66
    2,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,92% 0,70% 6,02% 11,65% 25,69% 42,59% 125,91%
Volatilidade 0,25% 0,05% 0,25% 0,19% 0,16% 0,14% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando acompanhar a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

Investir em carteira composta por ativos financeiros de Renda Fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, com até 50% de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica