Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,92 BPreço da cota
R$ 2,005114
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
-
CNPJ23.215.008/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,46 B
-
Títulos Públicos55,81%R$ 3.049.128.868,10
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB36,16%R$ 1.975.531.893,04
-
Debêntures8,03%R$ 438.612.927,31
-
Valores a Pagar0,00%R$ 239.684,79
-
Caixa0,00%R$ 11.490,23
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.472,74
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.496.383.386,9627,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 502.647.405,419,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 224.286.685,624,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 212.809.930,033,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 184.608.904,563,38%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 152.489.319,712,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.687.221,812,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 139.618.888,192,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 132.471.769,802,42%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 119.464.500,682,19%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,25% | 0,55% | 5,49% | 12,77% | 27,87% | 37,32% | 100,51% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,11% | 0,13% | 0,13% | 0,10% | 0,22% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
ATUAL
-