Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,01 BPreço da cota
R$ 2,948437
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
CNPJ11.061.217/0001-28
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-GERALCódigo do fundo
251488Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 1,17 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 1.174.625.789,96
-
Valores a Pagar0,08%R$ 997.079,60
-
Caixa0,00%R$ 11.647,34
-
Valores a Receber0,00%R$ 9.947,68
-
Mercado Futuro-0,08%R$ -925.716,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 234.385.155,6219,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.620.634,6114,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 141.887.239,8212,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 54.251.177,794,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.896.901,433,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.744.966,033,81%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 44.238.504,943,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.723.791,833,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 41.832.782,683,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 38.872.396,163,31%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,07% | 1,54% | -0,38% | 1,04% | 4,67% | 17,98% | 194,84% |
| Volatilidade | 2,77% | 3,55% | 2,92% | 2,73% | 4,36% | 3,75% | 3,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
ATUAL
-