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CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 460,95 M

Preço da cota

R$ 4,450613

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

-
CNPJ
11.061.217/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 522,54 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 522.490.437,45
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 75.697,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.268,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.656,73
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -37.512,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.566.347,49
    20,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.315.160,07
    14,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 65.416.566,90
    12,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 58.484.658,28
    11,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.885.506,18
    3,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.574.120,72
    2,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.470.573,11
    2,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.298.470,68
    2,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.075.960,39
    2,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.631.402,84
    2,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,93% 0,76% 6,52% 12,35% 21,11% 38,55% 345,06%
Volatilidade 1,50% 1,32% 1,25% 1,87% 1,75% 1,93% 3,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA Geral, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica