Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 461,10 MPreço da cota
R$ 4,243284
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
-
CNPJ11.061.217/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 522,54 M
-
99,99%R$ 522.490.437,45
-
0,01%R$ 75.697,64
-
0,00%R$ 11.268,84
-
0,00%R$ 4.656,73
-
-0,01%R$ -37.512,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 109.566.347,4920,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.315.160,0714,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.416.566,9012,52%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 58.484.658,2811,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.885.506,183,42%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.574.120,722,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.470.573,112,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.298.470,682,54%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.075.960,392,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.631.402,842,23%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,67% | -0,08% | 7,07% | 9,33% | 19,22% | 36,52% | 324,33% |
Volatilidade | 1,64% | 0,47% | 1,65% | 2,03% | 1,90% | 2,13% | 3,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
ATUAL
-