CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,31 B

Preço da cota

R$ 2,597877

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
CNPJ
10.577.503/0001-88
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B 5+

Código do fundo

301884

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 1,61 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 1.612.338.300,34
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 499.319,60
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.191,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.883,96
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -407.334,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 407.821.782,84
    25,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 229.900.958,03
    14,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 220.474.970,45
    13,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 212.704.956,00
    13,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 194.538.733,94
    12,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 154.388.485,86
    9,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 133.921.328,39
    8,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 32.902.490,35
    2,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.749.739,97
    1,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.934.854,51
    0,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,65% 3,73% -4,55% -0,62% -0,33% 28,70% 159,79%
Volatilidade 9,16% 13,35% 9,72% 9,10% 15,50% 13,27% 12,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, entidades abertas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B 5+, por meio da aplicação em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica