Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 217,98 MPreço da cota
R$ 1,576575
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ20.139.534/0001-00
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
390313Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 218,21 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 218.184.779,72
-
Valores a Pagar0,01%R$ 12.409,67
-
Caixa0,00%R$ 10.813,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.293,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 217.564.019,7399,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 620.759,990,28%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.813,630,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.879,410,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.481,220,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 3.442,230,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 2.914,960,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 966,410,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 640,400,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 378,560,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,29% | 3,32% | -4,12% | -4,81% | -3,78% | 13,47% | 57,66% |
| Volatilidade | 8,05% | 0,00% | 8,19% | 7,90% | 11,48% | 9,99% | 10,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
ATUAL
-