Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 226,35 MPreço da cota
R$ 1,637155
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ20.139.534/0001-00
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
390313Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 222,80 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 222.767.472,67
-
Valores a Pagar0,01%R$ 25.870,54
-
Caixa0,00%R$ 10.944,66
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 222.280.741,2599,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 486.731,420,22%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.944,660,00%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 9.796,140,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 7.505,450,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 3.811,930,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 1.937,580,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 1.324,490,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 837,750,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 657,200,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,49% | 1,64% | 2,35% | 0,82% | -3,52% | 0,70% | 63,72% |
| Volatilidade | 7,19% | 12,04% | 7,46% | 7,79% | 7,48% | 10,09% | 10,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF
ATUAL
-