Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,03 MPreço da cota
R$ 1,766416
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
CNPJ19.769.046/0001-06
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
363741Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 67,26 M
-
Títulos Públicos99,97%R$ 67.238.458,25
-
Caixa0,02%R$ 10.986,89
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.206,95
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.486,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 67.137.952,0699,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 100.506,190,15%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.986,890,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.007,300,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.694,760,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 2.486,970,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 296,260,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 208,630,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,92% | 3,32% | -3,39% | -3,83% | -3,37% | 14,11% | 76,64% |
| Volatilidade | 7,89% | 9,40% | 7,88% | 7,75% | 11,39% | 9,92% | 10,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
ATUAL
-