Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 528,31 MPreço da cota
R$ 1,853154
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
CNPJ19.769.046/0001-06
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
363741Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 309,04 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 309.013.808,44
-
Valores a Pagar0,01%R$ 19.493,51
-
Caixa0,00%R$ 11.126,38
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 306.621.218,9599,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.392.589,490,77%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.126,380,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 10.294,500,00%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 4.081,590,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 1.852,890,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 1.816,660,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1.031,490,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 416,380,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 415,900,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,49% | 1,82% | 4,25% | 2,78% | -0,77% | 1,97% | 85,32% |
| Volatilidade | 6,65% | 9,73% | 6,89% | 7,31% | 7,23% | 9,98% | 10,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF
ATUAL
-