Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 184,32 MPreço da cota
R$ 1,595241
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
CNPJ19.768.682/0001-05
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
390402Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 181,86 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 181.830.001,60
-
Valores a Pagar0,01%R$ 22.297,65
-
Caixa0,01%R$ 10.980,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 181.430.215,5399,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 399.786,070,22%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.980,050,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 9.796,140,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 6.115,120,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 2.136,990,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 1.937,580,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 1.079,140,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 680,760,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 551,920,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,48% | 0,54% | 3,06% | 4,30% | 2,03% | 7,28% | 59,52% |
| Volatilidade | 4,72% | 4,24% | 5,06% | 4,98% | 4,96% | 6,75% | 7,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF
ATUAL
-