Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,42 BPreço da cota
R$ 1,531842
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ20.139.595/0001-78
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
390054Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 1,43 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 1.427.578.327,67
-
Valores a Pagar0,01%R$ 83.274,68
-
Caixa0,00%R$ 11.504,72
-
Valores a Receber0,00%R$ 11.191,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.425.506.035,0399,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 2.072.292,640,15%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 56.877,890,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 12.517,200,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.504,720,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 11.191,060,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 6.255,160,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 4.128,150,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 3.496,280,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,68% | 2,14% | -1,77% | -1,19% | 1,46% | 14,06% | 53,18% |
| Volatilidade | 5,41% | 3,19% | 5,08% | 5,23% | 7,59% | 6,83% | 7,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
ATUAL
-