Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,71 BPreço da cota
R$ 1,613973
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ20.139.595/0001-78
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
390054Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 1,81 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 1.805.392.280,03
-
Valores a Pagar0,01%R$ 116.735,53
-
Caixa0,00%R$ 10.483,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 584,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.796.200.465,0399,48%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.191.815,000,51%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 60.274,990,00%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 18.368,370,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 13.875,230,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10.636,770,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.483,470,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 6.655,120,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 4.381,680,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 2.543,370,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,73% | 0,54% | 3,32% | 4,55% | 2,25% | 7,15% | 61,40% |
| Volatilidade | 4,49% | 4,23% | 4,79% | 4,86% | 4,91% | 6,77% | 7,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
ATUAL
-