Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 51,29 MPreço da cota
R$ 1,687674
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
CNPJ19.769.135/0001-44
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
363456Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 50,41 M
-
Títulos Públicos99,97%R$ 50.392.968,22
-
Caixa0,02%R$ 11.409,87
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.660,81
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.429,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.261.416,4499,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 131.551,780,26%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.409,870,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.463,580,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.214,710,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 800,740,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 222,200,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 214,940,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 174,290,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,42% | 2,14% | -1,49% | -1,32% | 1,98% | 14,03% | 68,77% |
| Volatilidade | 5,39% | 0,00% | 5,07% | 5,22% | 7,59% | 6,84% | 8,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 III TP RF
ATUAL
-