Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,915104
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
-
CNPJ18.598.088/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 256,39 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 256.347.408,25
-
Valores a Pagar0,01%R$ 15.137,70
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.719,43
-
Caixa0,00%R$ 10.227,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 255.581.491,3599,69%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 765.916,900,30%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.137,700,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.719,430,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.227,250,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,11% | 0,46% | 0,00% | 1,03% | 5,90% | 9,61% | 91,51% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 3,63% | 3,88% | 3,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
-