CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 218,16 M

Preço da cota

R$ 1,621771

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
CNPJ
18.598.088/0001-50
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

360821

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 211,44 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 211.406.869,59
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 16.473,30
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.906,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.968,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 211.087.736,53
    99,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 319.133,06
    0,15%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.906,35
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 8.371,99
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 5.968,56
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 3.442,23
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.145,05
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 916,28
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 597,75
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,92% 1,39% 5,84% 10,84% 15,84% 19,40% 62,18%
Volatilidade 4,29% 0,71% 4,09% 4,08% 4,05% 4,04% 4,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO