Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 248,89 MPreço da cota
R$ 1,850182
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
-
CNPJ18.598.088/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 247,37 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 247.336.424,90
-
Valores a Pagar0,01%R$ 18.396,11
-
Caixa0,00%R$ 10.674,45
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 246.430.938,7899,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 905.486,120,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 18.396,110,01%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.674,450,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,600,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | 0,32% | 2,51% | 4,42% | 9,52% | 22,27% | 85,02% |
| Volatilidade | 5,32% | 0,27% | 4,13% | 3,85% | 4,00% | 4,02% | 4,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
-