Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 218,16 MPreço da cota
R$ 1,621771
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
CNPJ18.598.088/0001-50
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
360821Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 211,44 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 211.406.869,59
-
Valores a Pagar0,01%R$ 16.473,30
-
Caixa0,01%R$ 10.906,35
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.968,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 211.087.736,5399,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 319.133,060,15%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.906,350,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 8.371,990,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 5.968,560,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 3.442,230,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.145,050,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 916,280,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 597,750,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,92% | 1,39% | 5,84% | 10,84% | 15,84% | 19,40% | 62,18% |
| Volatilidade | 4,29% | 0,71% | 4,09% | 4,08% | 4,05% | 4,04% | 4,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
ATUAL
-