Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,753058
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
-
CNPJ18.598.117/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2022
-
Patrimônio Líquido 101,50 M
-
Títulos Públicos99,97%R$ 101.470.587,40
-
Caixa0,01%R$ 11.273,56
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.547,31
-
Valores a Pagar0,01%R$ 8.030,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 101.330.312,1699,83%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 140.275,240,14%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.273,560,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 8.547,310,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 3.424,020,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.246,300,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 604,230,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 422,320,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 333,670,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,49% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 3,68% | 15,75% | 75,31% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 3,48% | 3,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
ATUAL
-