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CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,452782

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

-
CNPJ
19.769.171/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2020
  • Patrimônio Líquido 67,77 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 67.744.440,01
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.371,10
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.947,02
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.429,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 67.705.607,47
    99,91%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 38.832,54
    0,06%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.371,10
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.530,53
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 2.688,17
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 2.429,14
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.200,00
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 309,12
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 219,20
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,72% -% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 45,28%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 18
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

Resgates podem ser solicitados a partir de 18/08/2020

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica