CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 157,59 M

Preço da cota

R$ 1,399301

Rentabilidade CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

Taxa de administração
R$0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

CAIXA FI BRACYR18 RF CRED PRIV LP
CNPJ
23.361.406/0001-03
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

432873

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 271,54 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    64,15%
    R$ 174.191.511,86
  • Títulos Públicos
    32,02%
    R$ 86.956.077,26
  • Debêntures
    3,81%
    R$ 10.346.904,37
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 31.224,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.359,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 415,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.573.525,65
    19,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.781.102,74
    8,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.849.179,33
    4,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.730.166,59
    3,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.677.504,75
    3,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.369.197,44
    3,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.112.439,27
    3,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.482.512,17
    3,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 8.417.373,84
    3,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 8.301.037,39
    3,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,55% 0,77% 5,70% 9,27% 11,82% 16,73% 39,93%
Volatilidade 0,14% 0,13% 0,16% 0,24% 0,29% 0,28% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRACYR18 RF CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO