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CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 190,85 M

Preço da cota

R$ 2,033968

Rentabilidade CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
23.361.406/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 200,97 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    50,59%
    R$ 101.672.205,66
  • Títulos Públicos
    43,20%
    R$ 86.810.989,05
  • Debêntures
    6,17%
    R$ 12.395.455,26
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 76.731,99
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.893,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.673,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 57.712.750,85
    28,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.259.827,94
    7,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.791.851,99
    6,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.694.831,43
    5,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.223.354,64
    5,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.688.098,90
    3,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.917.084,87
    3,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.908.847,21
    3,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 6.728.763,58
    3,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.136.366,65
    3,05%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,95% 0,34% 6,60% 12,40% 26,67% 44,47% 103,40%
Volatilidade 0,22% 0,01% 0,23% 0,19% 0,16% 0,14% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA BRACYR18 CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO