Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1.130,8239
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BADESC RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BADESC RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BADESC RF LP
-
CNPJ19.769.192/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2019
-
Patrimônio Líquido 19,03 M
-
Títulos Públicos99,87%R$ 19.004.987,35
-
Valores a Pagar0,07%R$ 12.563,22
-
Caixa0,05%R$ 10.184,64
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.933,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.386.127,0654,58%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.618.860,2945,29%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.184,640,05%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 6.899,080,04%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.511,670,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.924,930,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.806,280,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 132,400,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 127,490,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 95,140,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BADESC RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -0,25% | 0,00% | 0,00% | 13,08% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BADESC RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BADESC RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BADESC RF LP
ATUAL
-