CAIXA FI BADESC RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1.130,8239
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BADESC RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BADESC RF LP

Taxa de administração
R$0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BADESC RF LP

CAIXA FI BADESC RF LP
CNPJ
19.769.192/0001-23
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

449970

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2019
  • Patrimônio Líquido 19,03 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 19.004.987,35
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 12.563,22
  • Caixa
    0,05%
    R$ 10.184,64
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.933,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.386.127,06
    54,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.618.860,29
    45,29%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.184,64
    0,05%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 6.899,08
    0,04%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.511,67
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.924,93
    0,01%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 1.806,28
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 132,40
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 127,49
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 95,14
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BADESC RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -0,25% 0,00% 5,11% 13,08%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BADESC RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BADESC RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BADESC RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BADESC RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO