Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1.130,8239
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BADESC RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BADESC RF LP
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BADESC RF LP
CAIXA FI BADESC RF LP
CNPJ19.769.192/0001-23
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
449970Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2019
-
Patrimônio Líquido 19,03 M
-
Títulos Públicos99,87%R$ 19.004.987,35
-
Valores a Pagar0,07%R$ 12.563,22
-
Caixa0,05%R$ 10.184,64
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.933,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.386.127,0654,58%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.618.860,2945,29%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.184,640,05%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 6.899,080,04%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.511,670,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.924,930,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.806,280,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 132,400,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 127,490,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 95,140,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BADESC RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -0,25% | 0,00% | 0,92% | 13,08% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BADESC RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BADESC RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BADESC RF LP
ATUAL
-